포트폴리오

투자 에서의 포트폴리오

핵심 요소	설명	비유
자산군 (Asset Class)	투자 대상이 되는 자산의 그룹 (주식, 채권, 부동산, 원자재 등). 각기 다른 위험/수익 특성을 가집니다.	요리의 재료 (고기, 채소, 탄수화물)
기대수익률 (Expected Return)	특정 기간 동안 해당 자산이나 포트폴리오로부터 기대되는 평균 수익률.	요리의 예상되는 맛과 영양
위험 (Risk)	기대수익률로부터 벗어날 수 있는 변동성. 통계적으로 ‘표준편차’를 통해 측정됩니다.	재료가 타거나 설익을 가능성
상관관계 (Correlation)	두 자산의 가격이 얼마나 같은 방향으로 움직이는지를 나타내는 지표. -1에서 +1 사이의 값을 가집니다.	재료 간의 맛의 궁합